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Futuros

Invierte en los principales mercados de derivados del mundo

BBVA Trader te ofrece una amplia gama de futuros en Meff, Eurex, CME y CBOT. Opera en futuros tanto europeos como americanos sobre acciones, índices, divisa, renta fija y tipos de interés.

Mercado Contrato Valor Nominal Ticker Mínimo Horario
Meff Futuro IBEX 35 Índice x 10 EUR 1 (10€) 08:00-20:00
Meff Futuro Mini IBEX 35 Índice x 1 EUR 5 (5€) 08:00-20:00
Meff Futuro sobre Acciones Españolas 100 acciones aprox. 0.01 (1€) 09:00-17:35
Eurex Futuro Eurostoxx 50 Índice x 10 EUR 1 (10€) 08:00-22:00
Eurex Futuro Dax índice x 25 EUR 0,50 (12,5€) 08:00-22:00
Eurex Futuro Mini DAX índice x 5 EUR 1 (5€) 08:00-22:00
Eurex Futuro Euro Stoxx Banks índice x 50 EUR 0,10 (5€) 08:00-22:00
Eurex Futuro Bund 100.000 EUR 0,005 (5€) 08:00-22:00
Eurex Futuro Bobl 100.000 EUR 0,01 (10€) 08:00-22:00
Eurex Futuro Schatz 100.000 EUR 0,01 (10€) 08:00-22:00
Eurex Futuro VSTOXX índice x 100 EUR 0,05 (5€) 09:00-22:00
Eurex Futuro Euribor 3 Meses 1.000.000 EUR 08:00-19:00
CME Futuro E-Mini Nasdaq 100 índice x 20 USD 0,25 (5 USD) 08:00-22:15
CME Futuro E-Mini S&P 500 índice x 50 USD 0,25 (12,5 USD) 08:00-22:15
CBOT Futuro E-Mini Dow Jones índice x 5 USD 1 (5 USD) 08:00-22:15
CME Futuro Nikkei 225 USD índice x 5 USD 5 (25 USD) 08:00-22:15
CME Futuro Eurodollar 1.000.000 USD 0,005 (12,5 USD) 08:00-22:15
CME Futuro Euro FX (Eur/USD) 125.000 EUR 0,00005 (6,25 USD) 08:00-22:15
CME Futuro E-Mini Euro FX (EUR/USD) 62.500 EUR 0,0001 (6,25 USD) 08:00-22:15
CME Futuro E-Micro Euro/USD 12.500 EUR 0,0001 (1,25 USD) 08:00-22:15
CME Futuro British Pound (GBP/USD) 62.500 GBP 0,0001 (6,25 USD) 08:00-22:15
CME Futuro Japanese Yen (JPY/USD) 125.000 JPY 0,0000005 (6,25 USD) 08:00-22:15
CME Futuro Swiss Franc (CHF/USD) 125.000 CHF 0,0001 (12,5 USD) 08:00-22:15
CBOT Futuro 10Y T-Note 100.000 USD 0,015625 (15,625 USD) 08:00-22:15
CBOT Futuro 30Y T-Bond 100.0000 USD 0,03125 (31,25 USD) 08:00-22:15
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Opera con BBVA Trader

Todo lo que necesitas
para invertir en Futuros

Formación

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¿Quieres conocer con más detalle cómo funcionan los Futuros y sus diversas estrategias de inversión? En Formación BBVA Trader encontrarás información para todos los niveles: desde los conocimientos más básicos a los más avanzados.

Plataformas de trading

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Elige la plataforma de trading que mejor se adapta a tu perfil inversor y accede en cualquier momento y lugar. Puedes contactar también con nuestro Soporte de Trading que estará a tu disposición para responder todas las dudas relacionadas con la operativa en los mercados.

Control del riesgo

Herramientas de control de riesgo

Optimiza los resultados de tu operativa de trading en Futuros utilizando la amplia gama de órdenes que BBVA Trader pone a tu disposición. Asimismo, con las potentes herramientas de BBVA Trader, podrás analizar el riesgo de tu inversión en Futuros y te ayudarán a tomar tus propias decisiones de inversión.

Análisis financiero

Reducción de garantías intradía

Diseñado para inversores experimentados en los mercados financieros y conocedores de los riesgos que implica, dando la posibilidad de reducir las garantías intradía que solicita la Cámara hasta un máximo de un 50%. Solicita este servicio en BBVA Trader.

Tarifas flexibles y adaptadas

Tarifas

En BBVA Trader las tarifas se adaptarán automáticamente al volumen de tu operativa: a mayor número de operaciones, mejores condiciones por operación.

¿Qué son y cómo funcionan?

¿Qué son y cómo funcionan?

Un futuro es un derivado financiero negociado en un mercado organizado, que permite a los inversores comprar o vender un activo en una fecha futura a un precio de prefijado en la fecha actual. Al negociarse en mercados organizados, los futuros pueden ser comprados o vendidos en cualquier momento sin tener que esperar a la fecha de vencimiento.

Cuando el inversor compra un futuro abre una posición larga, su estrategia es que el activo subyacente se va a revalorizar. En este caso el comprador tiene la obligación de comprar el activo en la fecha y al precio establecido.

Por el contrario cuando el inversor vende un futuro abre una posición corta, su estrategia es que el activo pierda valor. El vendedor tiene la obligación de vender el activo en la fecha y al precio establecido.

Características de los futuros

  • Los futuros son productos financieros derivados.
  • Como productos derivados, su cotización varía en función del activo subyacente.
  • Las condiciones de los contratos están estandarizadas en lo que se refiere a importe nominal, objeto y fecha de vencimiento.
  • Son negociados en mercados organizados y controlados, con lo que se pueden vender y comprar sin esperar a la fecha de vencimiento.
  • Tanto para comprar como para vender futuros, los intervinientes deben aportar garantías al mercado, es decir, una cantidad de dinero en función de las posiciones abiertas para evitar el riesgo de contrapartida (Este riesgo deriva de la posibilidad de que el emisor/garante de un Instrumento financiero o la entidad con la que el Inversor ha suscrito un contrato financiero no haga frente a sus pagos o lo haga con retraso).
  • Es un producto que se puede vender sin necesidad de haber comprado anteriormente, esto es lo que en el mercado se conoce como posiciones cortas.
  • Es un producto apalancado, es decir, nos permite tomar posiciones en el mercado sin la necesidad de desembolsar el valor total del activo, lo que genera un efecto multiplicador sobre las variaciones en el precio del activo subyacente (tanto de las minusvalías como de las plusvalías) asumiéndose por tanto un mayor riesgo. Sólo es necesario depositar una cantidad en concepto de garantía.
  • Las pérdidas y ganancias de los futuros se liquidan diariamente, con lo que en caso de pérdida, esa cantidad será imputada directamente a nuestra cuenta. En caso de no poder cubrir las garantías exigidas, se produce un cierre automático de la posición, originando la correspondiente pérdida.

Conceptos básicos de futuros
que siempre debes tener en cuenta

Garantías

A la hora de operar en futuros, el mercado exige depositar unas garantías para poder tomar una posición, además de éstas garantías en BBVA TRADER, BBVA podrá exigir el desembolso de un importe adicional a aquellas, y la suma de ambas será el Margen Requerido. El Margen Requerido que se deposita es una parte de la inversión total. Esto hace que la posición del Inversor se encuentre apalancada.

Cada vez que compramos o vendemos un futuro ese Margen Requerido tiene que estar depositado en la cuenta. La garantía exigida por el mercado es recalculada todos los días y en caso de no tener saldo suficiente para cubrirla, BBVA Trader informará al Inversor para que cubra el Margen Requerido total exigido. En caso de no cubrir el Margen Requerido exigido, BBVA Trader puede proceder al cierre de la posición automáticamente.

Vencimiento

Los contratos de futuros tienen una fecha de vencimiento determinada que  puede ser mensual o trimestral dependiendo del contrato. Es importante que conozcas las características del futuro con el que vas a operar.

En cualquier momento antes del vencimiento, y durante el periodo en el que tu contrato esté abierto a negociación, podrás contratar en mercado el “rollo” de tu contrato de Futuros, es decir, podrás seguir manteniendo la misma la posición que tengas abierta en mercado pero en un vencimiento posterior. Recuerda que la contratación de “rollo” está limitada al número máximo de vencimientos ofrecidos por BBVA Trader en cada contrato de Futuro.

BBVA Trader no permite dejar vencimientos abiertos de aquellos futuros que liquiden por entrega física. En estos casos, BBVA Trader permitirá operar hasta unos días (pendiente de determinar) antes al último día de negociación. Llegada esa fecha y si el Inversor no lo hubiese hecho antes, BBVA Trader cancelará todas las órdenes cursadas para ese vencimiento y cerrará todas las posiciones abiertas en el futuro cuya fecha de vencimiento se acerca, cobrando una comisión superior a la comisión normal de compra venta que tenga el Inversor.

Para evitar la liquidación de estos futuros por entrega física y que desde BBVA Trader tengamos que cerrar las posiciones, el Inversor deberá de estar atento y cancelar sus órdenes, cerrar las posiciones abiertas o bien “rollar” el futuro a otro vencimiento más lejano en el tiempo.

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Invertir en futuros:
ventajas, inconvenientes y riesgos

  • Apalancamiento: permite tomar posiciones en el mercado sin la necesidad de desembolsar el valor total del activo. Depositando una cantidad en concepto de garantía.
  • Posibilidad de utilizar diferentes estrategias: cubrir las posiciones que tengamos en cartera, diversificar nuestras inversiones o especular en los mercados financieros.
  • Permite al inversor tomar posiciones tanto alcistas como bajistas.
  • Facilitan la exposición a una gran cantidad de activos, según el activo subyacente como, por ejemplo, a una acción, un índice bursátil, materias primas, tipos de cambio o tipos de interés entre otros.
  • La inversión no está garantizada y el riesgo de mercado es elevado, pudiendo generar importantes pérdidas al inversor si la evolución del precio del subyacente es desfavorable para este.
  • Riesgo de Producto con Apalancamiento.: Los futuros son un producto apalancado (derivado del reducido depósito en garantía requerido), que implica un efecto multiplicativo tanto de las minusvalías como de las plusvalías, asumiéndose por tanto un mayor riesgo. En consecuencia, se debe vigilar constantemente las posiciones dado que si la tendencia evoluciona en contra de lo previsto, las pérdidas pueden ser ilimitadas
  • Riesgo de Precio del Subyacente.: El inversor asume el riesgo de una evolución desfavorable del activo subyacente, que puede provocarla, en el caso de una opción comprada, la pérdida total o parcial de la inversión efectuada (prima pagada).
  • Riesgo de Liquidez.: En determinados contextos y principalmente en vencimientos más largos, pueden darse escenarios en los que la profundidad y horquilla entre los precios de compra y venta no permitan la ejecución de una operación a un precio y en un tiempo determinado.
  • Riesgo de Tipo de Cambio.: El valor para el inversor de la inversión en un futuro denominado o con subyacente en una divisa distinta a la divisa base del inversor, se verá afectado por las variaciones en los tipos de cambio, pudiendo producir pérdidas al inversor aunque no haya variado el precio del subyacente
  • Riesgo de Tipos de interés:: cambios en los niveles de tipos de interés podrán impactar en el precio del futuro.

Importante

Los futuros no son un producto apto para cualquier tipo de inversor. Se trata de un producto complejo y apalancado, por lo que tienen un alto riesgo para el inversor. Las pérdidas originadas pueden ser mayores al capital invertido. Por estos motivos, sólo están recomendados para inversores con una amplia experiencia en los mercados y ninguna o baja aversión al riesgo.

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