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Idea warrants: Compra de Warrant Put en Iberdrola

18 de marzo de 2019

Tras la reacción positiva que vimos desde el anuncio del gobierno español hace un par de semanas de extender la vida de las centrales nucleares desde 40 hasta 45.5/46 años la acción de Iberdrola ha continuado su rally. Las acciones de Iberdrola han subido casi un 30% desde mediados de octubre, un desempeño muy superior al de los índices de referencia: Euro Stoxx 50 +6.3%, Ibex 35 +6.9% y Stoxx 600 Utilities +17.9%.

Los resultados del 2018 estuvieron en línea con lo esperado: 3007 millones frente a 2991 esperados, un crecimiento del 7.5% interanual. La compañía presentará resultados del primer trimestre del 2019 el 25 de abril.

Actualmente la acción cotiza a 7.66 euros por acción , bastante por encima de las medias de 50. 100 y 200 sesiones (en 7.24, 6.89 y 6.60 respectivamente). Además el RSI de 14 días se encuentra en 70, lo que indica que la acción se encuentra sobrecomprada.

Proponemos, por tanto, la compra de un Warrant Put sobre Iberdrola, con vencimiento 20 de septiembre de 2019 y strike 7 euros. Suponiendo que la volatilidad implícita se mantiene en los niveles actuales y el subyacente cae un 5% en 15 días nuestra posición se revalorizaría alrededor de un 33%. En caso contrario, si Iberdrola sube un 5% la posición se depreciaría un 47%.

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