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Idea warrants: Compra de Warrant Call Ibex35

16 de junio de 2020

En la última semana el Ibex ha corregido más de un 10%, y en lo que va de año es uno de los índices con peor comportamiento relativo en Europa (Ibex -26% vs EuroStoxx50 -18%). La corrección de la última semana se ha producido después del fuerte rebote vivido por los principales mercados de renta variable, y tras el repunte en infecciones en algunos estados de EE.UU. y el tono más cauto de la Fed. En Europa, tras las estrictas medidas adoptadas, el ritmo de contagios se ha ralentizado y la reapertura progresiva de la economía se ha producido por el momento sin rebrotes importantes en la Zona Euro.

El Ibex ha retrocedido hasta la zona de 7.060 (muy próxima a la media de 50 sesiones, en 6.957) que podría servir de soporte, mientras que el RSI14d que alcanzó 73 a principios de Junio (fuerte nivel de sobrecompra) se sitúa ahora en 46. El precio objetivo del consenso de analistas “bottom-up” para el Ibex a 12 meses se sitúa en 8.212 puntos, lo implicaría un potencial de revalorización del +16.3%.

Proponemos entrar en una estrategia alcista en el Ibex comprando un Warrant Call, strike 8,500 y vencimiento 18 de Septiembre de 2020. Si en dos semanas, suponiendo que la volatilidad implícita se mantiene en los niveles actuales, el subyacente sube un 5% la posición se apreciaría alrededor de un 35%, mientras que una bajada del 5% conllevaría la pérdida de un 80% de la inversión.

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