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Idea warrants: compra de Warrant Call en Acerinox

08 de enero de 2019

La acción de Acerinox cayó un 27.3% en el 2018 (-24.3% si tenemos en cuenta los dividendos) frente a caídas del 16.4% del índice sectorial (Stoxx Recursos Básicos) o 13.2% del mercado (Stoxx 600). Hasta mediados de octubre la acción llevaba aproximadamente un +5%, gracias en parte a unos excelentes resultados en los primeros nueve meses del año, especialmente en EE.UU. A partir de ese momento factores adversos como la caída de los precios de las materias primas, la guerra comercial entre China y EE.UU. o la incertidumbre macroeconómica pesaron significativamente sobre la acción.

El consenso de analistas fundamentales se encuentra especialmente positivo sobre la acerera española. 21 analistas siguen la compañía: 12 recomiendan “comprar”, 6 “mantener” y 3 “vender”. En agregado el precio objetivo a 12 meses se sitúa en 12.21€/acc, lo que supone un potencial de revalorización del 34% con respecto a los precios actuales.

La acción ha comenzado el año 2019 con buen pie, rompiendo una resistencia en 8.8€/acc. Pensamos que podría seguir subiendo, acercándose a su precio objetivo de 12.21€/acc a medio plazo, apoyada en los buenos fundamentales y en una potencial mejora de precios del acero por avances en las negociaciones comerciales.

Proponemos comprar un warrant call sobre Acerinox de strike 9 y vencimiento junio del 2019 por 0.22 euros. Si en 15 días, y suponiendo que la volatilidad implícita se mantiene en los niveles actuales, el subyacente sube un 5% nuestra posición se revalorizaría aproximadamente un 25.1%. En caso contrario, si la acción baja un 5%, la posición se depreciaría alrededor de un 33.5%.

 

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