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¿Cómo operar con CFD?

23 de febrero de 2022

Una vez que hemos explicado en un artículo anterior qué son los CFDs, en este artículo te contamos cómo operar con CFDs y qué necesitas para hacerlo en la nueva plataforma BBVA Trader CFD.

Los CFD (Contratos por Diferencia) son un instrumento más dentro del grupo de los instrumentos financieros derivados, que permite operar en los mercados financieros. La operativa con CFD tiene dos grandes objetivos o finalidades: por un lado, puede usarse para tomar posiciones largas o cortas en mercado, de forma que se puedan aprovechar los movimientos en el precio de un activo tanto al alza como a la baja; por otro lado, los CFD también se pueden utilizar como cobertura, es decir, para intentar cubrir los movimientos de precio adversos que pudieran afectar a las posiciones que tengamos previamente abiertas.

¿Cuáles son las características diferenciadoras de los CFD?

Los CFD son productos financieros derivados con apalancamiento, cuya operativa no implica la compra o venta de un determinado activo subyacente en sí mismo. A continuación te explicamos qué significan y cómo te afectan estos conceptos.

Al operar con CFD no estarás comprando ni vendiendo el activo subyacente sobre el que realizas la operación, al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de la compra venta de acciones. El CFD es un contrato entre dos partes por el que se intercambian la diferencia entre el precio de un determinado activo subyacente en el momento en el que se abre la posición, y el precio del mismo en el momento del cierre de la misma, multiplicado por el número de contratos

La otra característica diferenciadora de los CFD es que son productos con apalancamiento,. El margen requerido dependerá del activo subyacente del CFD. Esta característica de los CFD hace que sean considerados un instrumento financiero complejo de elevado riesgo, ya que se puede perder dinero rápidamente debido al efecto del apalancamiento.

Si quieres saber más sobre cómo operar con CFD, sigue leyendo este artículo en el blog de BBVA Trader.

Lo primero que debes saber es cómo funciona el trading con CFD. Como hemos comentado, la posible ganancia o pérdida que obtendremos en la operativa con este producto financiero derivado se obtiene por la diferencia entre el precio de entrada en la posición y el precio de cierre, multiplicado por el número de contratos que hemos adquirido, a lo que hay que añadir la conversión de la divisa a euro si el activo subyacente cotiza en una moneda distinta, así como los posibles costes y comisiones que cobra el bróker que estemos utilizando para realizar la operación.

Por tanto, hay que tener en cuenta algunos elementos fundamentales, como el precio de compra (ask), el precio de venta (bid), la diferencia entre ambos precios o spread (siendo el precio de compra siempre superior al precio de venta), la conversión de las divisas y la comisión que cobra el bróker por cada operación. Puedes obtener más información de todos estos elementos en la operativa con CFD en BBVA Trader pulsando aquí.

Cómo operar con CFD tras la Regulación ESMA 2018

La regulación ESMA, el 31 de julio de 2018, supuso un punto de inflexión en la operativa con CFD, al introducir la consideración de “contratos de riesgo” a los CFD y clasificar además a los potenciales clientes del producto CFD como clientes minoristas o clientes profesionales.

Para proteger a los clientes clasificados como minoristas se aplican limitaciones en el apalancamiento (un máximo de 1/30 en las divisas principales, 1/20 en los índices principales, un 1/10 en las materias primas menos el oro, 1/5 en las acciones ) y poseen una “cobertura de balance negativo limitada”, es decir, se limitan las potenciales pérdidas al capital destinado en la cuenta a la operativa en CFD.

Operar con CFD, ¿en corto o en largo?

Hay dos formas de operar en CFD: posicionarse largo o corto. A continuación, vamos a explicar estas dos alternativas:

Posición larga (compra): si tras realizar tu propio análisis de mercado piensas que el valor del activo subyacente va a subir, tu estrategia con CFD será la de abrir una posición larga mediante un contrato de CFD a través de una orden de compra. Para cerrar la totalidad o parte de la posición larga de CFD debes realizar una orden de venta.

Posición corta (venta): en este caso, si pronosticas un descenso del valor del activo subyacente, tu estrategia con CFD será la de abrir una posición con un CFD a través de una orden de venta.

Apalancamiento a la hora de operar con CFD

Ya hemos comentado que el apalancamiento es una de las características o elementos diferenciadores en la operativa con CFD respecto a otros productos financieros.

Para operar en CFD es importante comprender que, aunque el capital necesario para abrir y mantener una posición de CFD es solo un porcentaje del valor del activo subyacente (puedes consultar la información referente al apalancamiento y los requerimientos de margen en BBVA Trader CFD aquí), las ganancias y pérdidas se calculan en función de la exposición completa al activo subyacente. Por lo tanto, la operativa con CFD requiere un seguimiento y vigilancia constante de tu inversión.

En la web de BBVA Trader CFD tenemos algunos ejemplos completos de contratación de un CFD en función de los distintos subyacentes disponibles que te pueden aclarar todos estos conceptos que hemos visto a lo largo del artículo.

Ahora que ya sabes más sobre los CFD, su regulación a partir de la normativa ESMA 2018, las formas de operar y el apalancamiento, te invitamos a que visites nuestra web dónde encontrarás una información mucho más detallada de la operativa con el producto CFD en la nueva plataforma BBVA Trader CFD.

En BBVA Trader podemos ayudarte con la formación en mercados financieros. Quizá puedan serte de utilidad alguno de los contenidos publicados en nuestra web de Formación.  ¡Pulsa aquí para más información!

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